量化金融的就業(yè)方向非常廣泛,前景非常好。量化金融行業(yè)發(fā)展速度特別快,這個行業(yè)的人才很緊缺,需求很大,所以現(xiàn)在搞量化金融的人才在市場上基本是遭到瘋搶的。如果你對量化金融感興趣,可以選擇適合自己的崗位,并不斷學(xué)習(xí)和提升自己的能力,成為一名優(yōu)秀的量化金融從業(yè)者。
1、量化研究員
量化研究員是量化金融領(lǐng)域中最核心的崗位之一。主要職責(zé)是開發(fā)和優(yōu)化量化交易策略,并進(jìn)行回測和模擬交易。需要具備扎實的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)知識,以及對金融市場的深刻理解和敏銳的市場洞察力。
2、交易員
交易員是負(fù)責(zé)執(zhí)行交易策略,并進(jìn)行實盤交易的崗位。需要具備良好的市場分析能力和決策能力,以及對風(fēng)險管理和控制有深入的了解。同時,還需要具備較強(qiáng)的心理素質(zhì)和應(yīng)變能力。
3、數(shù)據(jù)分析師
數(shù)據(jù)分析師是負(fù)責(zé)對市場數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和挖掘,為量化研究提供數(shù)據(jù)支持的崗位。需要具備扎實的統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)知識,以及對金融市場的深刻理解和敏銳的市場洞察力。
4、系統(tǒng)開發(fā)工程師
系統(tǒng)開發(fā)工程師是負(fù)責(zé)開發(fā)和維護(hù)量化交易系統(tǒng)和相關(guān)軟件的崗位。需要具備扎實的計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)知識,以及對金融市場的深刻理解和敏銳的市場洞察力。
5、風(fēng)險管理師
風(fēng)險管理師是負(fù)責(zé)對投資組合進(jìn)行風(fēng)險管理和控制的崗位。需要具備扎實的金融、統(tǒng)計學(xué)等專業(yè)知識,以及對金融市場的深刻理解和敏銳的市場洞察力。同時,還需要具備較強(qiáng)的風(fēng)險意識和應(yīng)變能力。
1、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、計算機(jī)科學(xué)等專業(yè)背景的人士
量化交易需要掌握豐富的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和編程等技能,因此擁有相關(guān)專業(yè)背景的人更容易適應(yīng)量化交易這個領(lǐng)域。
2、金融行業(yè)從業(yè)人員
對于已在金融行業(yè)工作的人員,學(xué)習(xí)量化交易知識可以提升自身競爭力,如果想轉(zhuǎn)型到量化交易領(lǐng)域,將會比其他行業(yè)的人員更容易。
3、對金融市場感興趣并且愿意投入時間和精力學(xué)習(xí)的人士
盡管沒有相關(guān)專業(yè)背景,但只要對金融市場感興趣并愿意投入時間和精力學(xué)習(xí),任何人都有可能成為一名成功的量化交易專家。
從事量化金融行業(yè)可考取三個相關(guān)性較強(qiáng)的國際金融證書,如cqf、cfa和frm。為何推薦這三個證書?它們被稱為國際金融領(lǐng)域的三大證書,考生可任選其一,但cqf最為推薦,因為cqf證書是量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具權(quán)威性的證書之一。
cqf的全稱是量化金融分析師,是由Dr.Paul Wilmott創(chuàng)立的量化金融分析師證書,是全球量化金融領(lǐng)域內(nèi)最具影響力的專業(yè)證書,具有很高的含金量和認(rèn)可度,它是由數(shù)量量化金融領(lǐng)域內(nèi)的專家和教授聯(lián)合創(chuàng)辦的。CQF關(guān)注行業(yè)內(nèi)最新的、實用的量化金融技術(shù),保證學(xué)員所學(xué)的技巧能夠即刻投入實踐中去。該項目不斷更新,旨在反映目前雇主的需求,教學(xué)大綱全面細(xì)致,覆蓋量化金融與先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)。
參加CQF項目的學(xué)員來自各行各業(yè),經(jīng)歷也各不相同。
如果學(xué)員的數(shù)學(xué)有點“生疏”了,或認(rèn)為自己不具備CQF所需的金融/編程技能,CQF協(xié)會會為學(xué)員提供數(shù)學(xué)、金融、Python編程的前導(dǎo)課程。這些前導(dǎo)課程包含在報名費(fèi)中,旨在CQF項目正式開始前更新你的技巧。