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【不定項選擇題】

假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：

兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：
下列于利率互換的說法，正確的是（）。

A: 涉及一種貨幣

B: 涉及兩種貨幣

C: 雙方需要交換本金

D: 不涉及本金的交換

答案解析

本題考查利率互換。利率互換與貨幣互換的主要區(qū)別：（1）利率互換只涉及一種貨幣，貨幣互換要涉及兩種貨幣。（2）在協(xié)議開始和到期時，貨幣互換雙方常常交換本金，利率互換不涉及本金的交換。（3）貨幣互換雙方的利息支付可以均為固定利率，也可以均為浮動利率，或者固定利率與浮動利率互換，而標準利率互換多見于固定利率與浮動利率互換。因此，本題選項AD正確。

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1、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：如果銀行從中獲得0.1%的報酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 2、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：如果銀行從中獲得0.1%的報酬，則A公司和B公司每年可能分別節(jié)約（）的融資成本。 3、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在浮動利率借款上的年利差是（）。 4、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在浮動利率借款上的年利差是（）。 5、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 6、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：雙方通過利率互換交易獲得的利潤為（）。 7、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：兩家公司在固定利率借款上的年利差是（）。 8、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為： 兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：下列關于利率互換的說法，正確的是（）。 9、假設A公司和B公司都想借入3年期的1000萬美元借款，A公司想借入浮動利率借款，B公司想借入固定利率借款。由于兩家公司信用等級不同，市場提供的借款年利率分別為：兩家公司希望通過利率互換交易來降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：雙方通過利率互換交易獲得的利潤為（）。 10、A公司和B公司都想借入3年期的500萬美元借款，A公司想借入固定利率借款，B公司想借入浮動利率借款。因兩家公司信用等級不同，市場向它們提供的利率也不同，具體情況見下表：兩家公司希望通過套利方案，降低融資成本。根據(jù)以上資料，回答下列問題：A公司最終的融資利率是（）。