出納崗位的日常業(yè)務包括負責企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄工作;建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬,審核現(xiàn)金收付單據(jù);配合企業(yè)開戶銀行做好對賬、報賬工作;負責發(fā)票的開具及保管工作;協(xié)助會計完成各種賬務處理;協(xié)助上級領導處理財務部的日常工作,保障公司財務工作正常運轉;完成領導指派的其他工作任務等。
出納的職能包括收付職能、管理職能、監(jiān)督職能、反映職能,其中,收付職能是出納工作最基本的職能,管理職能則是出納工作中比較重要的一個職能,同時出納要對企業(yè)的各種經濟業(yè)務進行合法性、合理性和有效性的監(jiān)督,反映職能則是出納工作的主要職能之一。
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