基金托管協(xié)議是基金管理人與基金托管人對基金資產(chǎn)托管行為所編制的協(xié)議書,其實質(zhì)在于以合同的形式明確基金委托人和基金托管人的責(zé)任和權(quán)利以及義務(wù)關(guān)系。簽署基金托管協(xié)議主要目的在于明確雙方在基金財產(chǎn)保管、投資運作、凈值計算、收益分配、信息披露及相互監(jiān)督等事宜中的權(quán)利義務(wù)及職責(zé),并確?;鹭敭a(chǎn)的安全及保護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人與基金托管人在簽訂基金托管協(xié)議時,必須以《中華人民共和國證券投資基金法》為基礎(chǔ)對協(xié)議的內(nèi)容進行規(guī)范。
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