融資財務(wù)規(guī)劃的目標(biāo)主要有三個,分別是:
1、科學(xué)預(yù)測融資規(guī)模,滿足公司經(jīng)營及發(fā)展的資金需求
根據(jù)成本分析、存貨模式等測算最佳現(xiàn)金持有量,進(jìn)而測算未來融資缺口,結(jié)合已有融資合同、歷史融資情況等,合理預(yù)測運(yùn)營資金融資規(guī)模,避免“拍腦袋”式的融資計劃。
2、選擇合適的融資途徑,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),發(fā)揮財務(wù)杠桿作用
測算分析各種融資方案的融資成本,結(jié)合企業(yè)自身情況選擇恰當(dāng)?shù)娜谫Y方式,降低融資成本,提高企業(yè)融資質(zhì)量。
3、合理安排融資期限與結(jié)構(gòu),控制融資成本和風(fēng)險
合理確定融資期限使之與現(xiàn)金流相匹配,做好資金的動態(tài)平衡,合理融資結(jié)構(gòu)(短期、中期、長期),避免債務(wù)集中到期,避免存貸余額雙高,切實(shí)控制融資成本。
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