交叉貨幣套期保值,是指利用一種外匯期貨合約為另一種貨幣保值。外匯期貨市場(chǎng)上只有各種外幣對(duì)美元的合約,很少有兩種非美元貨幣之間的期貨合約。若發(fā)生兩種非美元貨幣收付的情況下,就需要交叉貨幣套期保值。
套期保值,又稱對(duì)沖貿(mào)易,是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí),在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。它是一種為避免或減少價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)的損失,而以期貨交易臨時(shí)替代實(shí)物交易的一種行為。套期保值的原則包括:交易方向相反原則;商品種類相同原則;商品數(shù)量相等原則;月份相同或相近原則。
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