量化金融場(chǎng)景的風(fēng)險(xiǎn)一般包括:
1、外部接入風(fēng)險(xiǎn),量化金融的應(yīng)用體現(xiàn)在量化交易的場(chǎng)景下,投資者需要通過量化交易系統(tǒng)才能參與量化交易的操作,投資者本人一般是無法單獨(dú)開發(fā)量化交易系統(tǒng)的,只能借助外部交易系統(tǒng)的接口,因此容易存在外部人員人為舞弊的風(fēng)險(xiǎn)。
2、交易策略的風(fēng)險(xiǎn),量化交易系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)分析和識(shí)別金融數(shù)據(jù),然后綜合出一套交易策略,若投資者自身專業(yè)性不強(qiáng)的情況下,是無法判斷該交易策略是否符合自身預(yù)期的。
3、交易連鎖性的風(fēng)險(xiǎn),量化交易系統(tǒng)在收到交易指令后,將會(huì)頻繁地進(jìn)行交易,若交易指令和策略存在缺陷的,容易為投資者帶來較大的損失。
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