客服服務(wù)
下載APP
來源 會(huì)計(jì)網(wǎng)
0

基金累計(jì)凈值增長率的計(jì)算方式

2022-03-09 10:36
1054 瀏覽

  基金累計(jì)凈值增長率的計(jì)算方式為:基金累計(jì)凈值增長率=(份額累計(jì)凈值-單位面值)÷單位面值?;鹄塾?jì)凈值增長率,是指在一段時(shí)間內(nèi)基金凈值的增加或減少的百分比(包含分紅部分)。

  其中,基金單位凈值,是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額,其計(jì)算公式為:基金單位凈值=總凈資產(chǎn)÷基金份額。開放式基金的申購和贖回都以這個(gè)價(jià)格進(jìn)行。封閉式基金的交易價(jià)格是買賣行為發(fā)生時(shí)已確知的市場價(jià)格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價(jià)格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時(shí)尚未確知的單位基金資產(chǎn)凈值。

文章版權(quán)會(huì)計(jì)網(wǎng)kuaiji.com所有,未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載。

相關(guān)課程

相關(guān)文章

掃碼關(guān)注“ 會(huì)計(jì)小助手公眾號(hào)
點(diǎn)擊菜單“
XXXX ”→訂閱即可
(微信需綁定公眾號(hào)才能成功接收提醒)
2021注會(huì)報(bào)名入口開通后,將及時(shí)給您發(fā)送微信通知
敬請(qǐng)關(guān)注