課程背景
隨著市場經濟的發(fā)展和經濟體制改革的不斷深化,集團自身發(fā)展壯大的內在要求和外部市場競爭對集團的資金管理提出了挑戰(zhàn)。集團企業(yè)在追求規(guī)模持續(xù)擴張和利潤增長的同時,往往忽視了其背后資金管控難題。
◆下屬企業(yè)多頭開戶,資金體外循環(huán)、周轉慢,使用效率低怎么辦?
◆投資隨意性大等問題頻發(fā),如何解決?
◆已經實施集團資金集中管理的企業(yè),但對政策監(jiān)管不了解,稅務障礙不明確。
◆資金預測不準,資金集中無法配合集團戰(zhàn)略,不能及時解決日常集團資金問題?
我們在系統財務的理念中,一直強調資金管理的核心地位,集合國內外最強資金管理力量獨家發(fā)布《集團資金管理與現金池》課程,意在解決企業(yè)資金管理失控、監(jiān)控手段缺乏、資金利用率低下問題,推動企業(yè)做大做強,穩(wěn)健成長。
課程收益
【模式借鑒】借鑒國內外實戰(zhàn)經驗,掌握先進的集團資金集中管理模式
【先進理念】理解不同集團資金管理模式優(yōu)劣,學習現金池管理的方式
【提高效率】學習營運資金管理最佳實踐案例,提高集團資金使用效率
課程對象
◆總經理、財務總監(jiān)、資金總監(jiān)
◆財務經理、資金經理
◆資金部相關人員
課程大綱
一、集團資金管理的困惑 | 二、集團資金管理的發(fā)展趨勢 |
-資金分散、閑置、利用率低 -分子單位資金情況難以把控 -資金盈利能力低,財務結算成本高 | -外部因素與內部結構調整 -集團資金管理的發(fā)展趨勢 |
三、集團資金集中管理的實施途徑 | 四、現金池—集團現金管理“橋頭堡” |
-資金集中管理常見的模式 -實現資金集中管理的步驟 -選擇適合的資金集中管理的信息化渠道 -處理好資金集中遭遇的稅務問題 | -現金池的定義與種類 -如何發(fā)揮現金池管理的作用 -現金池管理對稅收和政策的考量 -監(jiān)管環(huán)境對現金池管理的影響與推動 -上海自貿區(qū)推動跨境人民幣雙向現金池建立 |
五、最佳現金池管理模式借鑒 | 六、自貿區(qū)新政下資金集中管理創(chuàng)新 |
-現金池管理模式借鑒 -現金池建立的步驟 -現金池的運營 實戰(zhàn)演練:如何一步步搭建適用的現金池 | -自貿區(qū)新政解讀 -資金集中管理創(chuàng)新案例分享 |
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