基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表分析的內(nèi)容主要包括基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析、基金盈利能力和分紅能力分析、基金收入情況分析、基金費(fèi)用情況分析、基金份額變動(dòng)分析和基金投資風(fēng)格分析。
基金持倉(cāng)結(jié)構(gòu)分析主要是計(jì)算股票投資、債券投資和銀行存款等現(xiàn)金類資產(chǎn)分別占基金資產(chǎn)凈值的比例等指標(biāo),基金收入情況分析主要分析利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)損益、其他收入的具體情況和收入結(jié)構(gòu),從而了解基金的投資狀況?;鹜顿Y風(fēng)格分析主要分析基金的持倉(cāng)集中度、持倉(cāng)股本規(guī)模和持倉(cāng)成長(zhǎng)性。
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