2025年FRM考試科目介紹！

　　FRM（金融風(fēng)險(xiǎn)管理師）認(rèn)證是金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的權(quán)威證書，由全球風(fēng)險(xiǎn)管理專業(yè)人士協(xié)會(huì)（GARP）頒發(fā)。2025年的FRM考試科目覆蓋了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的多個(gè)方面，旨在全面評估考生的專業(yè)知識(shí)和實(shí)踐能力。小編給大家?guī)?025年FRM考試科目的詳細(xì)介紹。

　　一.FRM一級(jí)考試科目：

　　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)（Foundations of Risk Management）：占比約20%，涵蓋風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念、框架和原則。

　　定量分析（Quantitative Analysis）：占比約20%，考察數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)和計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面的應(yīng)用能力。

　　金融市場與產(chǎn)品（Financial Markets and Products）：占比約30%，解析金融市場的結(jié)構(gòu)、運(yùn)作機(jī)制以及各類金融產(chǎn)品的特性和風(fēng)險(xiǎn)特征。

　　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型（Valuation and Risk Models）：占比約30%，介紹各類金融資產(chǎn)的估值方法，以及構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)模型的基本原理和技巧。

　　二.FRM二級(jí)考試科目：

　　市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（Market Risk Measurement and Management）：占比約20%，深入探討市場風(fēng)險(xiǎn)的量化和管理方法。

　　信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理（Credit Risk Measurement and Management）：占比約20%，關(guān)注信用風(fēng)險(xiǎn)的評估、定價(jià)和管理策略。

　　操作風(fēng)險(xiǎn)和彈性（Operational Risk and Resiliency）：占比約20%，包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理等。

　　流動(dòng)性和資金風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與管理（Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management）：占比約15%，重點(diǎn)在于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的測量、資產(chǎn)負(fù)債管理等。

　　風(fēng)險(xiǎn)管理和投資管理（Risk Management and Investment Management）：占比約15%，考察投資組合管理，風(fēng)險(xiǎn)對沖等。

　　當(dāng)前金融熱點(diǎn)（Current Issues in Financial Market）：占比約10%，將風(fēng)險(xiǎn)管理的知識(shí)應(yīng)用到實(shí)踐中，關(guān)注財(cái)經(jīng)新聞。

備考資料ue_arc_bkzl
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