出納在現(xiàn)金管理應(yīng)該注意什么？

　　提起出納，大家的第一印象就是“管錢的”。那么出納平時除了登記日記明細賬以外，還會涉及到對現(xiàn)金的管理。那么在現(xiàn)金管理的過程中需要注意什么呢?會計網(wǎng)精心為大家做了整理，希望對大家有所幫助!

　　一、現(xiàn)金的存取，不可做支現(xiàn)金

　　很多人覺得去銀行存取現(xiàn)金很容易，便不當回事。確實把現(xiàn)金存入對公賬戶是比較容易的，但是取現(xiàn)可就不那么簡單了，首先要接觸到的就是支票。支票的種類有很多，但是對于出納來說，日常接觸的一般只有兩種。一是現(xiàn)金支票，主要用于出納用以向銀行提取現(xiàn)金的一種支票;二是轉(zhuǎn)賬支票，通知銀行從其賬戶上支取款項的憑證，只能轉(zhuǎn)賬，不能提取現(xiàn)金。常見的比如劃賬，歸還貸款等。這兩種支票是出納人員最常見的操作，支票可以從銀行購買，具體資料需要自己攜帶。需要注意的是，收到業(yè)務(wù)類的現(xiàn)金回款，第一時間存入銀行是很有必要的。不可坐支現(xiàn)金。

　　二、網(wǎng)銀的操作，檢查結(jié)賬工作

　　通過網(wǎng)銀進行資金的收付，也屬于出納的日常工作。例如貨款、報銷等必要資金的支出和不同業(yè)務(wù)的資金收入，都是出納的工作。當然了，對比去銀行親自辦理，利用網(wǎng)銀進行資金收付方便多了。但是每到月末出納需要從企業(yè)網(wǎng)銀中，把流水打出來并與銀行余額表逐一核對。最后，檢查結(jié)賬工作沒有任何紕漏，出納還需要審核企業(yè)網(wǎng)銀，以確認款項往來沒有任何問題。

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