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什么是基金年度報(bào)告

2021-11-20 16:39

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戰(zhàn)雨彤

會(huì)計(jì)網(wǎng)講師

會(huì)計(jì)網(wǎng)專家組成員戰(zhàn)雨彤

咨詢老師

　　基金年度報(bào)告是反映基金全年的運(yùn)作及業(yè)績情況的報(bào)告，也是基金存續(xù)期信息披露中信息量最大的文件。基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90日內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并將年度報(bào)告正文登載于網(wǎng)站上，將年度報(bào)告摘要登載在指定報(bào)刊上。

　　基金年度報(bào)告的內(nèi)容包括基金管理人和托管人在年度報(bào)告披露中的責(zé)任、正文與摘要的披露、關(guān)于年度報(bào)告中的重要提示、基金財(cái)務(wù)指標(biāo)的披露、基金凈值表現(xiàn)的披露、基金管理人報(bào)告的披露、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的編制與披露、基金投資組合報(bào)告的披露、基金持有人信息的披露、開放式基金份額變動(dòng)的披露等。

基金年度報(bào)告

基金管理人

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