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什么是現(xiàn)金付出基本操作程序

2021-12-28 17:44
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　　現(xiàn)金付出基本操作程序，指銀行出納部門向市場投放貨幣所規(guī)定的基本工作步驟，包括配款、付款復核、付款結賬三個步驟。

　　配款階段的工作內容包括領取備用金、核對前日尾零款、審查憑證、配款等；付款復核階段的工作內容包括復審憑證，登記券別明細、加計后與憑證小寫金額核對相符，復核現(xiàn)金，付款等；付款結賬階段的工作內容包括營業(yè)終了結賬，相互復核、交接入庫等。

　　銀行現(xiàn)金是商業(yè)銀行預先準備、為應付存款支取所需的資金，是商業(yè)銀行所有資產(chǎn)中最具流動性的部分，主要由庫存現(xiàn)金、中央銀行的存款、在同業(yè)的存款和托收中的現(xiàn)金等項目組成。

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