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出納管理的工作主要包括

2022-08-22 16:28
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　　出納的工作內容和任務主要包括：

　　1、按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，包含辦理現(xiàn)金收付、辦理銀行結算、規(guī)范使用支票、如實登記日記賬、保管庫存現(xiàn)金和有價證券以及有關印章資料、處理支票注銷、復核收入憑證以及辦理銷售結算；

　　2、根據編制的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬并結出余額；

　　3、辦理企業(yè)的外匯出納業(yè)務；

　　4、對企業(yè)的現(xiàn)金、有價證券以及相關資料實施保管；

　　5、往來結算，包含辦理往來結算、建立清算制度、核算其他往來款項；

　　6、工資核算，包含執(zhí)行工資計劃和監(jiān)督使用過程、審核工資單據和發(fā)放工資獎金、負責工資核算及提供工資數據。

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