交割日期是指當(dāng)選擇權(quán)的買方要求選擇權(quán)的賣方履行契約后,買賣雙方依約分別支付對方所購買貨幣的日期。按交割日期不同,交割又分為當(dāng)日交割、次日交割、例行交割、選擇交割和發(fā)行日交割五種。
交割價格是指合約進(jìn)入交割期后進(jìn)行實(shí)物交割時所實(shí)際履行的成交價格。這個價格包括兩個組成部分,分別是在合約最初成交時的敲定價格和用于實(shí)物交割的商品與合約規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)品在質(zhì)量上存在的差異以及由這種差異所導(dǎo)致的實(shí)物升水與貼水部分。
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