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#利率風(fēng)險#

1、銀行總是要在可能的范圍內(nèi)尋求成本最低的資金來源；2、對負(fù)債成本進(jìn)行衡量是確定其資產(chǎn)最低回報率標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行資產(chǎn)選擇的依據(jù)；3、不同類型的資金來源對銀行的流動性風(fēng)險、利率風(fēng)險和資本風(fēng)險具有不同的影響。

負(fù)債成本流動性風(fēng)險利率風(fēng)險

張雅詩

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什么是存款風(fēng)險

通常所說的存款風(fēng)險，是指存款業(yè)務(wù)給銀行帶來損失的不確定性，一般包括存款不穩(wěn)定性風(fēng)險、存款規(guī)模過度擴(kuò)張風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和調(diào)節(jié)失衡風(fēng)險。

存款風(fēng)險利率風(fēng)險流動性風(fēng)險

耿嘉蔚

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隱含期權(quán)是什么

隱含期權(quán)是為其他金融工具不可分割部分的期權(quán)安排，與此相反的是與相關(guān)證券分開買賣的一般（或單純）期權(quán)。隱含期權(quán)的存在是引發(fā)銀行利率風(fēng)險的重要原因之一。

隱含期權(quán) 期權(quán)安排利率風(fēng)險

張雅詩

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國際資本流動的風(fēng)險

國際資本流動的風(fēng)險如下：1、外匯風(fēng)險：加大企業(yè)的償債負(fù)擔(dān)，從而造成企業(yè)不能按時償還到期債務(wù)的風(fēng)險；2、利率風(fēng)險：國際資本流動中，利率是國際貨幣使用權(quán)的價格，容易使借貸注意遭受損失。

國際資本流動外匯風(fēng)險利率風(fēng)險

耿嘉蔚

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銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括

銀行賬戶利率風(fēng)險管理方法包括完善銀行賬戶利率風(fēng)險治理結(jié)構(gòu)；加強資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；完善商業(yè)銀行的定價機(jī)制；實施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。銀行賬戶利率風(fēng)險是目前商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險之一。

銀行賬戶風(fēng)險管理利率風(fēng)險

崔金媛

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利率風(fēng)險的定義和類型包括

利率風(fēng)險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險是銀行的主要金融風(fēng)險之一。利率風(fēng)險類型有重新定價風(fēng)險、基差風(fēng)險、收益率曲線風(fēng)險和選擇權(quán)風(fēng)險四類。

利率風(fēng)險市場利率變動基差風(fēng)險

崔金媛

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利率風(fēng)險包括

利率風(fēng)險包括收益率曲線風(fēng)險、基差風(fēng)險、重新定價風(fēng)險和期權(quán)風(fēng)險四類。利率風(fēng)險是指市場利率變動中的不確定性帶給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險的影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、央行的政策、國際經(jīng)濟(jì)形勢等。

利率利率風(fēng)險基差風(fēng)險

耿嘉蔚

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系統(tǒng)風(fēng)險包括哪些

1、政策風(fēng)險，經(jīng)濟(jì)政策和管理措施會影響公司利潤和投資收益的風(fēng)險；2、利率風(fēng)險，市場利率會影響公司資金供求水平的風(fēng)險；3、購買力風(fēng)險，由于物價上漲，會影響公司購買能力和購買意愿的風(fēng)險；4、市場風(fēng)險。

系統(tǒng)風(fēng)險政策風(fēng)險利率風(fēng)險

劉欣雨

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價格風(fēng)險是什么

價格風(fēng)險，也稱為利率風(fēng)險，是指一種物品市場價格發(fā)生變動的風(fēng)險，也是指國債的市場利率變化對債券價格的影響。價格風(fēng)險是由于基礎(chǔ)資產(chǎn)價格變動導(dǎo)致衍生工具價格變動或價值變動而引起的風(fēng)險。

價格風(fēng)險利率風(fēng)險市場價格

崔金媛

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差額管理法的分類有哪些

分類有：1、保守型的，努力使銀行的利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的差額接近于零，從而把利率風(fēng)險降至最低限；2、主動型的，銀行根據(jù)利率預(yù)測，在利率的周期性變化中積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而獲得更高的收益。

差額管理法利率風(fēng)險利率敏感性

崔金媛

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重定價模型的缺陷

重定價模型的缺陷有以下幾點：忽視了市場價值效應(yīng)且模型內(nèi)容過于籠統(tǒng)、存在資金回流問題，以及忽視了表外業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。重定價模型作為衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險的一個模型，可以很快地確定利率風(fēng)險的頭寸。

重定價模型市場價值效應(yīng) 利率風(fēng)險

戰(zhàn)雨彤

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買方信貸和賣方信貸有何區(qū)別

買方信貸和賣方信貸的區(qū)別在于：1、賣方信貸是分期付款，買方信貸是現(xiàn)匯項目；2、賣方信貸存在利率風(fēng)險，買方信貸不存在風(fēng)險；3、賣方信貸業(yè)主委托一家金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保還款，買方信貸業(yè)主要委托兩家金融機(jī)構(gòu)介入。

買方信貸賣方信貸分期付款

崔金媛

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什么是期限搭配法

期限搭配法，是金融市場上消除利率風(fēng)險常用的一種方法。是指持有這樣一組有價證券，使投資者在持有時期內(nèi)，在再投資率和證券價格變化的情況下，投資期滿實際獲得的年收益率不低于設(shè)計時的預(yù)期收益率。

期限搭配法利率風(fēng)險收益率

王寧

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什么是期限管理法

期限管理法是近年來商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運用的降低利率風(fēng)險的一種方法，分為期限差額管理法和期限搭配法。期限差額管理法運用期限搭配法來消除一部分利率風(fēng)險；期限搭配法又稱風(fēng)險免除法，可以消除利率風(fēng)險。

期限管理法利率風(fēng)險負(fù)債管理

戰(zhàn)雨彤

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什么是利率風(fēng)險

利率風(fēng)險是市場利率變動的不確定性對于商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險是銀行的主要金融風(fēng)險之一，由于影響利率變動的因素很多，使利率變動的趨勢難以進(jìn)行預(yù)測，如何控制利率風(fēng)險是作為銀行日常管理的目標(biāo)之一。利率風(fēng)險包括：1、重新定價風(fēng)險；2、基差風(fēng)險；3、收益率曲線風(fēng)險；4、選擇權(quán)風(fēng)險。

利率風(fēng)險金融風(fēng)險利率變動

崔金媛

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