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#利率風(fēng)險(xiǎn)#

1、銀行總是要在可能的范圍內(nèi)尋求成本最低的資金來源；2、對(duì)負(fù)債成本進(jìn)行衡量是確定其資產(chǎn)最低回報(bào)率標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行資產(chǎn)選擇的依據(jù)；3、不同類型的資金來源對(duì)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和資本風(fēng)險(xiǎn)具有不同的影響。

負(fù)債成本流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)

張雅詩

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什么是存款風(fēng)險(xiǎn)

通常所說的存款風(fēng)險(xiǎn)，是指存款業(yè)務(wù)給銀行帶來損失的不確定性，一般包括存款不穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)、存款規(guī)模過度擴(kuò)張風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和調(diào)節(jié)失衡風(fēng)險(xiǎn)。

存款風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

耿嘉蔚

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隱含期權(quán)是什么

隱含期權(quán)是為其他金融工具不可分割部分的期權(quán)安排，與此相反的是與相關(guān)證券分開買賣的一般（或單純）期權(quán)。隱含期權(quán)的存在是引發(fā)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的重要原因之一。

隱含期權(quán) 期權(quán)安排利率風(fēng)險(xiǎn)

張雅詩

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國際資本流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)

國際資本流動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)如下：1、外匯風(fēng)險(xiǎn)：加大企業(yè)的償債負(fù)擔(dān)，從而造成企業(yè)不能按時(shí)償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；2、利率風(fēng)險(xiǎn)：國際資本流動(dòng)中，利率是國際貨幣使用權(quán)的價(jià)格，容易使借貸注意遭受損失。

國際資本流動(dòng) 外匯風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)

耿嘉蔚

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銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括

銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理方法包括完善銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)治理結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債匹配管理；完善商業(yè)銀行的定價(jià)機(jī)制；實(shí)施業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略。銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)是目前商業(yè)銀行面臨的主要市場風(fēng)險(xiǎn)之一。

銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理利率風(fēng)險(xiǎn)

崔金媛

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利率風(fēng)險(xiǎn)的定義和類型包括

利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動(dòng)的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行的主要金融風(fēng)險(xiǎn)之一。利率風(fēng)險(xiǎn)類型有重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)和選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。

利率風(fēng)險(xiǎn) 市場利率變動(dòng) 基差風(fēng)險(xiǎn)

崔金媛

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利率風(fēng)險(xiǎn)包括

利率風(fēng)險(xiǎn)包括收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)四類。利率風(fēng)險(xiǎn)是指市場利率變動(dòng)中的不確定性帶給商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)的影響因素包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、央行的政策、國際經(jīng)濟(jì)形勢等。

利率利率風(fēng)險(xiǎn) 基差風(fēng)險(xiǎn)

耿嘉蔚

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系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)包括哪些

1、政策風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)濟(jì)政策和管理措施會(huì)影響公司利潤和投資收益的風(fēng)險(xiǎn)；2、利率風(fēng)險(xiǎn)，市場利率會(huì)影響公司資金供求水平的風(fēng)險(xiǎn)；3、購買力風(fēng)險(xiǎn)，由于物價(jià)上漲，會(huì)影響公司購買能力和購買意愿的風(fēng)險(xiǎn)；4、市場風(fēng)險(xiǎn)。

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) 政策風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn)

劉欣雨

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價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是什么

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，也稱為利率風(fēng)險(xiǎn)，是指一種物品市場價(jià)格發(fā)生變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，也是指國債的市場利率變化對(duì)債券價(jià)格的影響。價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是由于基礎(chǔ)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致衍生工具價(jià)格變動(dòng)或價(jià)值變動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。

價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 利率風(fēng)險(xiǎn) 市場價(jià)格

崔金媛

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差額管理法的分類有哪些

分類有：1、保守型的，努力使銀行的利率敏感性資產(chǎn)和利率敏感性負(fù)債的差額接近于零，從而把利率風(fēng)險(xiǎn)降至最低限；2、主動(dòng)型的，銀行根據(jù)利率預(yù)測，在利率的周期性變化中積極調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，從而獲得更高的收益。

差額管理法利率風(fēng)險(xiǎn) 利率敏感性

崔金媛

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重定價(jià)模型的缺陷

重定價(jià)模型的缺陷有以下幾點(diǎn)：忽視了市場價(jià)值效應(yīng)且模型內(nèi)容過于籠統(tǒng)、存在資金回流問題，以及忽視了表外業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的現(xiàn)金流。重定價(jià)模型作為衡量金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)模型，可以很快地確定利率風(fēng)險(xiǎn)的頭寸。

重定價(jià)模型市場價(jià)值效應(yīng) 利率風(fēng)險(xiǎn)

戰(zhàn)雨彤

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買方信貸和賣方信貸有何區(qū)別

買方信貸和賣方信貸的區(qū)別在于：1、賣方信貸是分期付款，買方信貸是現(xiàn)匯項(xiàng)目；2、賣方信貸存在利率風(fēng)險(xiǎn)，買方信貸不存在風(fēng)險(xiǎn)；3、賣方信貸業(yè)主委托一家金融機(jī)構(gòu)擔(dān)保還款，買方信貸業(yè)主要委托兩家金融機(jī)構(gòu)介入。

買方信貸賣方信貸分期付款

崔金媛

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什么是期限搭配法

期限搭配法，是金融市場上消除利率風(fēng)險(xiǎn)常用的一種方法。是指持有這樣一組有價(jià)證券，使投資者在持有時(shí)期內(nèi)，在再投資率和證券價(jià)格變化的情況下，投資期滿實(shí)際獲得的年收益率不低于設(shè)計(jì)時(shí)的預(yù)期收益率。

期限搭配法利率風(fēng)險(xiǎn) 收益率

王寧

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什么是期限管理法

期限管理法是近年來商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中運(yùn)用的降低利率風(fēng)險(xiǎn)的一種方法，分為期限差額管理法和期限搭配法。期限差額管理法運(yùn)用期限搭配法來消除一部分利率風(fēng)險(xiǎn)；期限搭配法又稱風(fēng)險(xiǎn)免除法，可以消除利率風(fēng)險(xiǎn)。

期限管理法利率風(fēng)險(xiǎn) 負(fù)債管理

戰(zhàn)雨彤

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什么是利率風(fēng)險(xiǎn)

利率風(fēng)險(xiǎn)是市場利率變動(dòng)的不確定性對(duì)于商業(yè)銀行造成損失的可能性。利率風(fēng)險(xiǎn)是銀行的主要金融風(fēng)險(xiǎn)之一，由于影響利率變動(dòng)的因素很多，使利率變動(dòng)的趨勢難以進(jìn)行預(yù)測，如何控制利率風(fēng)險(xiǎn)是作為銀行日常管理的目標(biāo)之一。利率風(fēng)險(xiǎn)包括：1、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)；2、基差風(fēng)險(xiǎn)；3、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)；4、選擇權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。

利率風(fēng)險(xiǎn) 金融風(fēng)險(xiǎn) 利率變動(dòng)

崔金媛

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