非傳統(tǒng)投資培訓(xùn)課程

一、全球投資環(huán)境與發(fā)展

二、中國傳統(tǒng)投資市場的現(xiàn)狀

　　-經(jīng)濟(jì)危機(jī)后的全球政治、經(jīng)濟(jì)格局

　　-新經(jīng)濟(jì)格局下的投資機(jī)遇

　　-世界金融市場發(fā)展分析

　　-股市一度擊穿2000點帶來的啟示

　　-緣何債市收益整體下滑

　　-期貨市場人心渙散何企業(yè)何時重振信心

三、非傳統(tǒng)投資的基石與精髓

四、日新月異的私募股權(quán)投資基金(PE)

　　-市場有效性

　　-項目價格與內(nèi)在價值的偏差

　　-流動性問題與投資增長因素

　　-PE的組織方式優(yōu)缺剖析

　　-PE的募集手續(xù)和程序

　　-風(fēng)險內(nèi)控與鼓勵機(jī)制

　　-PE的國際國內(nèi)相關(guān)政策法規(guī)

　　-PE的投資策略與程序

　　-企業(yè)如何吸引PE

　　-投資談判與盡職調(diào)查

　　-PE前后的財務(wù)體系建設(shè)

　　-PE最佳退出策略與渠道

　　案例分析：

　　案例1：企業(yè)高管的傳統(tǒng)投資情節(jié)

　　案例2：PE的“融、選、幫、退”實戰(zhàn)案例

　　拓展應(yīng)用：

　　練習(xí)1：PE投資流程設(shè)計與運(yùn)作

第2部非傳統(tǒng)金融與實物資產(chǎn)投資實戰(zhàn)

五、杠桿收購(LBO)與管理層收購(MBO)

六、金融衍生品——非傳統(tǒng)投資工具抑或企業(yè)災(zāi)難?

　　-全球杠桿收購如何撬動企業(yè)財富

　　-杠桿收購的資本結(jié)構(gòu)分析與模型設(shè)計

　　-杠桿收購聯(lián)盟與公司治理

　　-中國企業(yè)管理層收購的效應(yīng)分析

　　-中國企業(yè)MBO面臨的環(huán)境制約與對策

　　-企業(yè)MBO定價與操作方案

　　-金融衍生品的誘惑

　　-從保值交易到投機(jī)交易

　　-金融衍生品創(chuàng)新的與風(fēng)險屬性分析

　　-企業(yè)如何用好外匯套期保值

　　-組合式基金的應(yīng)用

七、房地產(chǎn)與礦產(chǎn)投資戰(zhàn)略前瞻

　　-房地產(chǎn)的金融時代運(yùn)作方式

　　-房地產(chǎn)投融資渠道與模式設(shè)計

　　-房地產(chǎn)投資信托與基金

　　-中國礦業(yè)發(fā)展新思路

　　-礦產(chǎn)投資運(yùn)作模式

　　-礦權(quán)收購及礦業(yè)企業(yè)并購

　　-新能源/可再生能源投資

　　-礦業(yè)交通運(yùn)輸分析

　　-銀行、信托、基金在礦產(chǎn)投資中的角色

　　案例分析：

　　案例3：中國企業(yè)杠桿收購極端案例

　　案例4：中國礦業(yè)PE實戰(zhàn)案例

　　拓展應(yīng)用：

　　練習(xí)2：金融衍生品究竟是天使還是惡魔