基金凈資產(chǎn)價(jià)值的計(jì)算方式如下:基金資產(chǎn)凈值總額=基金資產(chǎn)總額-基金負(fù)債總額。單位基金資產(chǎn)凈值=(總資產(chǎn)-總負(fù)債)/基金份額總數(shù)。
其中,總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)(包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等)按照公允價(jià)格計(jì)算的資產(chǎn)總額。總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債,包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用,應(yīng)付資金利息等?;鸱蓊~總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量?;饍糍Y產(chǎn)值是指某一時(shí)點(diǎn)上某一投資基金每一單位實(shí)際代表的價(jià)值,是基金單位價(jià)格的內(nèi)在價(jià)值。基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算包括基金資產(chǎn)凈值總額的計(jì)算和基金單位資產(chǎn)凈值的計(jì)算。
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