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出納日常工作內(nèi)容

出納日常工作內(nèi)容

2022-04-23 17:54
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  出納日常工作內(nèi)容包括:

  1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取,對公司取得的資金收入必須及時入賬,嚴格審批借出款項,禁止擅自挪用或借出貨幣資金。

  2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。出納員對各種支票必須嚴格管理,使用時按編號順序登記,若發(fā)生支票丟失的情況,需及時向總經(jīng)理報告,并通知銀行辦理報失手續(xù)。

  3、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務(wù)章。銀行賬和現(xiàn)金賬必須逐筆登記,做到日清月結(jié)。

  4、負責審核報銷差旅費的工作,出納需要嚴格審核報銷單據(jù),發(fā)票等原始憑證。

  5、負責員工工資的發(fā)放。出納需要負責工資薪金結(jié)算,并根據(jù)工資表做出憑證。

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