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什么是即期對即期掉期

2022-06-22 17:09
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　　所謂的即期對即期掉期又稱為一日掉期，即同時做兩筆金額相同，交割日相差一天，交易方向相反的即期外匯交易。這一般用于銀行同業(yè)之間的隔夜資金拆借。

　　即期對即期掉期有兩種，分別是今日對明日的掉期和明日對后日的掉期。今日對明日的掉期，即將第一筆即期交易的交割日安排在成交后的當天，將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交后的第二天。明日對后日的掉期，即將第一筆即期交易的交割日安排在成交后的第一個營業(yè)日，將第二筆反向即期交易的交割日安排在成交后的第二個營業(yè)日。

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