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外匯運作與外匯風(fēng)險管理培訓(xùn)課程

2023-08-30 13:18 責(zé)編：藍(lán)圖瀏覽：206

來源會計網(wǎng)

課程背景

　　經(jīng)濟(jì)就像一張巨網(wǎng)，將世界各國緊密的聯(lián)系在一起。中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)體，與全球各國發(fā)生著愈來愈緊密的經(jīng)貿(mào)關(guān)系，進(jìn)出口貿(mào)易為國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn)的同時，也讓跨國經(jīng)營的企業(yè)面臨著巨大的外匯風(fēng)險。

外匯運作與外匯風(fēng)險管理

　　■業(yè)務(wù)人員由于無法科學(xué)準(zhǔn)確預(yù)估外匯走勢，導(dǎo)致在結(jié)算貨幣選擇上無法做出準(zhǔn)確的判斷，從而形成貨幣匯兌損失；

　　■企業(yè)跨國業(yè)務(wù)表面賬上盈利，但由于匯率波動造的成匯兌損失，使得企業(yè)真實盈利不增反降，如何協(xié)調(diào)該矛盾？

　　■企業(yè)通過銀行等金融機構(gòu)提供的外匯風(fēng)險規(guī)避產(chǎn)品進(jìn)行外匯風(fēng)險管理，但收效甚微，企業(yè)該如何處理？

課程收益

　　【最新政策解讀】清晰了解世界各國經(jīng)濟(jì)走勢，解讀國家相關(guān)外匯政策、外匯法規(guī)

　　【掌握衍生工具】熟練掌握各種金融衍生產(chǎn)品，尤其是外匯衍生工具的特點和作用

　　【提高風(fēng)險意識】增強企業(yè)外匯風(fēng)險意識，掌握防范外匯風(fēng)險的技巧和方法

　　【加強趨勢預(yù)測】加強企業(yè)應(yīng)對匯率變化的能力，提高判斷匯率趨向的準(zhǔn)確率

課程對象

　　■財務(wù)總監(jiān)、資金總監(jiān)

　　■財務(wù)經(jīng)理、資金經(jīng)理

　　■外貿(mào)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、外貿(mào)業(yè)務(wù)

課程大綱

一、全球經(jīng)濟(jì)分析及最新外匯政策解讀	二、人民幣匯率政策及外匯體制改革
-全球主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)情況解析　　-歐債危機后不得不讀懂的國家主權(quán)信用評級　　-主要國際貨幣的匯率變動與走勢判斷　　-我國近期金融、外匯改革政策的解讀	-人民幣匯率改革的方向——市場化　　-今年匯改以來人民幣匯率的波動走勢回顧　　-把脈當(dāng)前最新的人民幣匯率政策　　-人民幣匯率走勢的預(yù)測與把握
三、企業(yè)面對的外匯風(fēng)險與風(fēng)險計量	四、企業(yè)外匯風(fēng)險管理工具與方法
-外匯波動給企業(yè)帶來的影響　　-會計風(fēng)險：交易日與記賬日匯率差異形成的賬面損益　　-交易風(fēng)險：外幣計價的債權(quán)債務(wù)匯兌時發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失　　-經(jīng)濟(jì)風(fēng)險：匯率變動會對企業(yè)未來經(jīng)濟(jì)活動產(chǎn)生影響　　-外匯風(fēng)險的度量模型與方法　　-外匯敞口分析：受險資產(chǎn)與受險負(fù)債的差額計算　　-VAR模型：量化外匯風(fēng)險，從而準(zhǔn)確清晰認(rèn)識風(fēng)險	-企業(yè)外匯風(fēng)險規(guī)避動機解讀　　-利用靈活的國際結(jié)算方式　　-借助商業(yè)銀行國際信貸工具降低匯率風(fēng)險　　-正確使用縮短貨款期限、鎖定匯率等措施（DF/NDF）　　-利用外匯避險產(chǎn)品、金融衍生工具規(guī)避匯率風(fēng)險　　-建立集團(tuán)再結(jié)算中心，對沖內(nèi)部多幣種匯兌風(fēng)險
五、企業(yè)如何進(jìn)行有效的外匯交易
-外匯市場基本分析　　-掌握外匯交易的經(jīng)濟(jì)基本面與市場資金流向　　-外匯交易的技術(shù)手段　　-外匯交易的心理面分析：快、狠、準(zhǔn)